بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایرانیان در 2025 

ترید در بازارهای مالی از جمله فارکس و کریپتوها به دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد. از سوی دیگر برای موفقیت در این بازارها باید تجربه کافی داشته باشید. اما چون بسیاری از معامله‌گران فرصت کافی یا دانش تحلیل بازار را ندارند، می‌توانند از روش‌ کپی تریدینگ استفاده کنند. در این روش از استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای پیروی می‌کنند. تعدادی از پلتفرم‌ها این استراتژی را ارائه می‌دهند که البته به دلیل تحریم‌ها، دسترسی کاربران ایرانی به آن‌ها با محدودیت مواجه است. اما چندین بروکر نیز وجود دارند که همچنان این خدمات را ارائه می‌دهند. با ما همراه باشید تا این پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایرانیان را معرفی کنیم.

کپی تریدینگ چیست و چرا برای ایرانیان مناسب است؟

قبل از معرفی این پلتفرم‌ها بهتر است ابتدا با مفهوم کپی تریدینگ و مزایای آن بیشتر آشنا شوید که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

تعریف کپی تریدینگ به زبان ساده

کپی تریدینگ نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن سرمایه‌گذاران به طور خودکار معاملات معامله‌گران باتجربه را در لحظه تکرار می‌کنند. این روش به معامله‌گران کم‌تجربه‌تر کمک می‌کند تا بدون نیاز به تحلیل بازار، از دانش و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای (مستر تریدرها) بهره‌مند شوند.

همانطور که گفتیم این کار را می‌توان از طریق بروکرهای مختلف انجام داد. به طوری که یک کپی‌کننده یا همان سرمایه‌گذار کپی‌کننده معاملات را به یک ارائه‌دهنده سیگنال یا معامله‌گر باتجربه متصل می‌کنند.

مزایای کپی تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی

از آنجا که چند سالیست ایرانی‌ها وارد بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال شده‌اند و هنوز تجربه کافی در این زمینه ندارند، کپی تریدینگ می‌تواند یک روش عالی برای کسب سود باشد. به طور کلی مزیت‌های این روش برای تریدرهای ایرانی عبارتند از:

عدم نیاز به دانش فنی پیشرفته

با کپی‌تریدینگ خودکار، دیگر به آموزش تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نیاز نیست و شما می‌توانید بدون تجربه قبلی از تجربیات تریدرهای حرفه‌ای استفاده کنید.

همانطور که می‌دانید تحلیل و ورود به معاملات نیازمند زمان زیادی است. اما وقتی قرار باشد از استراتژی‌ها و عملکرد معامله‌گران حرفه‌ای کپی کنید، دیگر نیازی به بررسی روزانه و صرف زمان نیاز نیست. همچنین می‌توانید عملکرد گذشته، درصد موفقیت، تعداد معاملات و سابقه تریدرها را نیز مشاهده کنید که باعث انتخاب آگاهانه می‌شود.

امکان معامله در شرایط تحریم‌ها

با توجه به اینکه کاربران ایرانی با تحریم روبرو هستند و همین موضوع محدودیت‌های زیادی را برایشان ایجاد می‌کند، کپی تریدینگ می‌تواند درست مثل یک روش میانبر عمل کند. به طوری که از آن بتوانند در شرایط تحریم برای مشارکت در بازارهای جهانی استفاده کنند. به هر حال این روش نیاز به دانش فنی را کاهش داده و موجب آموزش کاربردی، تنوع سبد و مدیریت بهتر ریسک می‌شود.

معیارها انتخاب بهترین پلتفرم کپی تریدینگ برای ایرانیان

با وجود اینکه کپی ترید مزایای زیادی دارد، نباید فکر کنید بدون دانش کافی می‌توانید آن را انجام دهید. در واقع باید بروکر مناسب کپی ترید را انتخاب کنید و به چند معیار مهم توجه داشته باشید:

پشتیبانی از کاربران ایرانی (تحریم‌ها و محدودیت‌ها) 

تعداد زیادی از بروکرها دسترسی کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌ها محدود کرده‌اند. به طوری که اگر دارایی خود را در این بروکرها وارد کنید، دیگر قادر به استفاده از آن‌ها نیستید. برای مثال باید به صرافی‌هایی مثل BingX، MEXC، Zoomex و … اشاره کنیم. برای فعالیت در این بروکرها باید مرحله احراز هویت را هم انجام دهید که در نهایت قادر به انجام آن نیستید.

امنیت و اعتبار پلتفرم (رگوله‌ها و نظرات کاربران)

یکی دیگر از نکات مهم جهت انتخاب بهترین پلتفرم کپی تریدینگ برای ایرانیان توجه به امنیت است. داشتن رگولاسیون بین‌المللی یکی از این موارد است که از اعتبار بروکر حکایت دارد. برای مثالبروکر eToro با قرار داشتن در بیش از ۱۰۰ کشور و داشتن رگولاسیون بین‌المللی، از محبوب‌ترین گزینه‌هاست. همچنین بروکر وینگو دارای رگوله FinCEN USA MSB است که اعتبار زیادی دارد.

هزینه‌ها و کارمزدها

هزینه و کارمزد در هیچ یک از پلتفرم‌ها یکسان نیست و با همدیگر تفاوت زیادی دارند. اگر میزان کارمزد یا اسپرد بروکر زیاد باشد، سود شما را کم می‌کند. بنابراین زمان انتخاب بهترین پلتفرم بهتر است اسپرد و کارمزد معاملات آن را بررسی کنید.

تنوع تریدرهای قابل کپی (حرفه‌ای‌ها و مبتدی‌ها)

دقت داشته باشید که هر چقدر بروکر تریدرهای حرفه‌ای بیشتری را پیشنهاد دهد، دست شما برای انتخاب بهترین مستر تریدر بازتر خواهد بود. مطمئنا در این شرایط انتخاب بهتری دارید و می‌توانید از تریدرهای حرفه‌ای‌تری کپی کنید.

معرفی 5 پلتفرم برتر کپی تریدینگ برای ایرانیان

تعدادی بروکر وجود دارد که کپی تریدینگ را برای ایرانیان امکان‌پذیر کرده است. در زیر به معرفی 5 مورد از این بروکرها پرداخته‌ایم.

وینگو – بهترین برای معامله‌گران اجتماعی

یکی از بهترین پلتفرم‌هایی که از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و این روزها در بین تریدرهای ایرانی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در بالاتر گفتیم این بروکر با رگوله FinCEN USA MSB با شماره ثبت 31000253973445 تحت نظارت است و بنابراین می‌توانید به اعتبار آن اعتماد کنید.

از سوی دیگر وینگو از بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، کالاها، فلزات، سهام، رمز ارزها و شاخص‌ها نیز پشتیبانی می‌کنید.

مزایا و معایب وینگو برای ایرانیان

مهم‌ترین مزیت‌های افتتاح حساب در وینگو عبارتند از:

• پشتیبانی در هر لحظه
• ارائه بهترین ابزارهای معاملاتی
• انجام معاملات بدون تاخیر و با سرعت بالا
• دارای حساب دمو برای تست معاملات
• شفافیت در ارائه اطلاعات
• ارائه اهرم معاملاتی 1:500

ناگفته نماند که این بروکر انواع حساب معاملاتی از جمله استاندارد، RAW، ECN و سوشال تریدینگ را ارائه می‌دهد.

نحوه ثبت‌نام و احراز هویت

• برای افتتاح حساب در این بروکر ابتدا باید وارد وب‌سایت و لینک افتتاح حساب شوید.
• در این قسمت فرم مربوطه را تکمیل کنید و اطلاعات خواسته شده را ارائه دهید.
• خوشبختانه در فرم نام کشور ایران نیز گنجانده شده است و بعد از ثبت شماره تماس، برای شما یک کد ارسال می‌شود.
• این کد را در کادر Pin وارد کنید و روی گزینه Continue بزنید تا ثبت‌نام شما انجام شود.
• در مرحله بعد باید یکی از بازارها و حساب مورد نظر را باز کنید.
• برای واریز وجه هم می‌توانید از روش پرداخت با ارز دیجیتال استفاده کنید.

ZuluTrade – گزینه‌ای عالی برای فارکس

یکی دیگر از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایرانیان ZuluTrade نام دارد. البته این بروکر بیشتر برای بازار فارکس محبوبیت پیدا کرده است. با این حال برخی کاربران بر این نظر هستند بروکر ZuluTrade‏ ‏با مشکلات فنی مانند تاخیر در اجرای سفارش یا دشواری در برداشت مواجهه است.

eToro – ترکیب تریدینگ و شبکه اجتماعی

یکی دیگر از بهترین پلتفرم‌ها برای کپی تریدینگ که به تریدرهای ایرانی پیشنهاد می‌دهیم، eToro نام دارد. جالب است بدانید این پلتفرم تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۸ میلیون حساب ثبت‌شده و ۳٫۵ میلیون حساب فعال با مدیرت حدود ۱۶٫۶ میلیارد دلار داشته است.

از سوی دیگر eToro‏ ‏امکان سرمایه‌گذاری با حداقل 200 دلار را نیز فراهم کرده است و شما می‌توانید در این بروکر همزمان 100 تریدر را دنبال کنید. البته این بروکر دارای اسپرد و هزینه‌های بالایی است که سود شما را کم می‌کند.

Darwinex – مناسب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای

یکی دیگر از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی ‏Darwinex‏ ‏است. این بروکر بیشتر برای کسانی که به دنبال ترکیب معاملات الگوریتمی، تحلیل پیشرفته و شبکه سرمایه‌گذار هستند، پیشنهاد می‌شود. این پلتفرم توسط FCA (انگلیس) و CNMV (اسپانیا) رگوله شده است و بنابراین می‌توانید به آن اطمینان کنید.

LocalBitcoins جایگزین برای ایرانیان

بروکر LocalBitcoins یکی دیگر از گزینه‌هایی است که می‌توانید برای کپی تریدینگ انتخاب کنید. با این حال گفته می‌شود این بروکر برای ایرانیان گزینه مناسبی نیست و تاکنون گزارش‌های متعدد از بلوکه شدن حساب‌های ایرانیان دریافت شده است. اما می‌توانید آن را به عنوان جایگزین پلتفرم‌های خارجی تحریم‌شده استفاده کنید.

نحوه شروع کار با کپی تریدینگ (راهنمای گام به گام)

برای کار با پلتفرم‌های کپی تریدینگ باید به صورت زیر عمل کنید:

انتخاب یک پلتفرم مناسب

در ابتدا باید از بین 5 پلتفرمی که معرفی کردیم، بهترین را انتخاب کنید. در بین این بروکرها باید از وینگو به عنوان بهترین کارگزاری برای کپی تریدینگ نام ببریم؛ زیرا دارای رابطه کاربری ساده است و از زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.

ثبت‌نام و احراز هویت (راه حل‌های دور زدن تحریم‌ها)

در مرحله بعد باید در بروکر ثبت‌نام خود را انجام دهید. اما چون برخی پلتفرم‌ها ورود کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند، باید از پلتفرمی استفاده کنید که در مرحله احراز هویت اجازه ورود به شما را بدهد. بروکرهایی که در اینجا معرفی کردیم، این اجازه را به شما می‌دهند.

انتخاب تریدرهای موفق برای کپی کردن

قبل از اینکه کپی ترید را انجام دهید، باید تریدرهای موفق را انتخاب کنید. برای انتخاب این افراد بهتر است به دو نکته دقت داشته باشید:

بررسی سابقه تریدرها

برای بررسی سابقه معامله‌گران حرفه‌ای بهتر است به مواردی همچون ‏میزان بازدهی، ریسک‌پذیری آن‌ها و نوع استراتژی را که به کار می‌گیرند، ‏بررسی کنید. در واقع باید اهداف و سبک آن‌ها با شما مطابقت داشته باشد.

تنظیمات سفارشی

در قدم بعدی برای مدیریت ریسک حد ضرر و حجم معاملات را مشخص کنید. دقت داشته باشید که سایز معاملات شما باید بین 1 تا 2 درصد از سرمایه کل باشد. حد ضرر را نیز بین 5–10٪ برای ریسک متوسط و یا 15–30٪ برای معاملات پرریسک انتخاب کنید.

ریسک‌های کپی تریدینگ و راه‌های مدیریت آن

کپی تریدینگ با چالش‌ها و ریسک‌هایی مواجه است که عبارتند از:

خطرات کپی کردن تریدرهای ناموفق

اگر یک تریدر ناموفق را دنبال کنید احتمال از دست دادن کنترل سرمایه وجود دارد. از سوی دیگر ریسک لورج بیش از حد را به دنبال دارد که زمان ضرر، خسارت بیشتری به شما وارد می‌کند.

روانشناسی معامله‌گری و جلوگیری از FOMO

FOMO باعث انتخاب ناگهانی و دردسرساز در کپی تریدینگ می‌شود و به همین دلیل برای جلوگیری از این مشکل باید به نکات زیر توجه کنید:

• 30 روز قبل از انتخاب کپی ترید روی او تحقیقات انجام دهید.
• قانون بازه سرمایه‌گذاری (1-3 درصد سرمایه کل برای کپی) را رعایت کنید.
• به جای یک تریدر از چند تریدر حرفه‌ای پیروی کنید.
• با استفاده از قوانین Stop‑Loss و توقف کپی از تصمیمات احساسی جلوگیری کنید.
• بر روی روند بلندمدت و معیارهای مثل نرخ موفقیت و افت سرمایه متمرکز شوید.

سوالات متداول

آیا ایرانیان می‌توانند از eToro استفاده کنند؟

خیر، متاسفانه ایرانیان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانند از خدمات بروکر eToro استفاده کنند.

بهترین جایگزین‌های ایرانی برای کپی تریدینگ کدامند؟

بروکر وینگو، ZuluTrade‏ ‏و Darwinex‏ ‏گزینه‌های مناسبی برای کپی تریدینگ هستند.

حداقل سرمایه برای شروع چقدر است؟

به بروکری که در آن فعالیت می‌کنید، بستگی دارد.