چطور نفت جهانی را معامله کنیم؟ از اخبار جنگ تا نوسانات برنت و WTI

نفت این روزها دوباره به یکی از خبرسازترین دارایی‌های بازارهای جهانی تبدیل شده است. کافی است خبری درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی، اختلال در مسیرهای صادراتی، محدود شدن تردد نفتکش‌ها یا حتی احتمال کاهش تنش‌های منطقه‌ای منتشر شود تا قیمت نفت در مدت کوتاهی تغییر قابل‌توجهی داشته باشد.

نمونه این رفتار را در همین هفته‌های اخیر می‌توان دید. در ۱۰ سپتامبر، با افزایش نگرانی‌ها درباره حملات به نفتکش‌ها و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی در خاورمیانه، نفت برنت بیش از ۶ درصد رشد کرد و به ۱۰۷.۶۳ دلار رسید. چند روز بعد، با انتشار اخباری درباره تلاش عربستان برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت انتقال نفت و استفاده از مسیرهای جایگزین، بخشی از این رشد پس گرفته شد.

برای بسیاری از مردم، این تغییرات فقط بخشی از اخبار اقتصادی روزانه است؛ اما برای معامله‌گران سؤال مهم‌تری وجود دارد: آیا می‌توان از نوسانات قیمت نفت برای معامله و کسب سود استفاده کرد؟

پاسخ کوتاه این است که بله؛ معامله‌گران می‌توانند بدون خرید فیزیکی نفت، تغییرات قیمت آن را در بازارهای مالی معامله کنند. البته همان نوسانی که فرصت ایجاد می‌کند، می‌تواند ریسک قابل‌توجهی هم داشته باشد و به همین دلیل شناخت سازوکار بازار و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد.

افتتاح حساب در آلپاری

چرا اخبار جنگ قیمت نفت را تغییر می‌دهد؟

بازار نفت بیش از بسیاری از دارایی‌های مالی به تحولات ژئوپلیتیک حساس است. دلیل اصلی این موضوع ساده است: بخش بزرگی از تولید و صادرات نفت جهان در مناطقی انجام می‌شود که هرگونه اختلال در تولید، پالایش یا حمل‌ونقل آنها می‌تواند عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و پیش از تشدید درگیری‌های اخیر، حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهانی از این مسیر عبور می‌کرد. کاهش تردد کشتی‌ها در چنین مسیرهایی می‌تواند نگرانی بازار درباره دسترسی آینده به نفت را افزایش دهد.

البته هر خبر جنگی الزاماً به معنی افزایش قیمت نفت نیست. بازار بیشتر از خود خبر، به اثر احتمالی آن بر عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد.

اگر یک درگیری احتمال کاهش صادرات نفت را افزایش دهد، خریداران ممکن است حاضر شوند قیمت بیشتری بپردازند. در مقابل، اگر مشخص شود اختلال محدود بوده یا مسیر جایگزینی برای صادرات ایجاد شده است، بخشی از ریسک از قیمت نفت خارج می‌شود و بازار می‌تواند کاهش پیدا کند.

همین رفت‌وبرگشت انتظارات است که نفت را در دوره‌های پرتنش به یکی از بازارهای مورد توجه معامله‌گران تبدیل می‌کند.

آیا می‌توان از کاهش قیمت نفت هم سود گرفت؟

یکی از نکات مهمی که بسیاری از افراد تازه‌وارد به بازارهای جهانی نمی‌دانند، این است که برای معامله نفت لازم نیست حتماً منتظر افزایش قیمت باشید.

در معاملات CFD می‌توان هم در جهت افزایش و هم در جهت کاهش قیمت معامله کرد.

اگر معامله‌گر انتظار داشته باشد نفت افزایش پیدا کند، می‌تواند موقعیت Buy باز کند. اگر تحلیل او نشان دهد احتمال کاهش قیمت وجود دارد، امکان باز کردن موقعیت Sell وجود دارد.

در این روش شما بشکه نفت خریداری نمی‌کنید و قرار نیست نفت فیزیکی تحویل بگیرید. CFD یا «قرارداد مابه‌التفاوت» ابزاری است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تغییر قیمت دارایی پایه را معامله کند. آلپاری نیز معاملات کالاهایی مانند نفت خام و برنت را از طریق CFD ارائه می‌دهد.

به همین دلیل، برای یک معامله‌گر مهم‌ترین سؤال الزاماً این نیست که «قیمت نفت بالا می‌رود یا نه؟» بلکه این است که حرکت بعدی بازار در چه جهتی خواهد بود و ریسک این تحلیل چقدر است؟

نفت برنت و WTI چه تفاوتی دارند؟

وقتی در اخبار درباره قیمت جهانی نفت صحبت می‌شود، معمولاً نام دو شاخص بیشتر از بقیه شنیده می‌شود: Brent و WTI.

نفت برنت یکی از مهم‌ترین معیارهای قیمت‌گذاری نفت در بازار جهانی است و به‌خصوص برای دنبال کردن تحولات مربوط به اروپا، خاورمیانه و تجارت بین‌المللی نفت اهمیت زیادی دارد.

WTI یا West Texas Intermediate بیشتر با بازار نفت آمریکا ارتباط دارد و عواملی مانند ذخایر نفت خام ایالات متحده، تولید نفت شیل و شرایط عرضه و تقاضای داخلی آمریکا می‌توانند روی آن اثرگذار باشند.

هر دو بازار تحت تأثیر عوامل جهانی قرار می‌گیرند، اما شدت واکنش آنها به یک خبر می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران قبل از ورود، نمودار هر دو نماد را بررسی می‌کنند.

افتتاح حساب در آلپاری

چه خبرهایی را برای معامله نفت دنبال کنیم؟

جنگ تنها عامل مؤثر بر نفت نیست. معامله‌گری که می‌خواهد روی این بازار فعالیت کند باید چند دسته خبر را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند:

• تحولات سیاسی و نظامی در کشورهای تولیدکننده نفت و مسیرهای مهم انتقال انرژی
• تصمیم‌های OPEC و OPEC+ درباره افزایش یا کاهش تولید
• گزارش ذخایر نفت خام آمریکا
• تغییر سطح تولید کشورهای بزرگی مانند آمریکا و عربستان
• وضعیت رشد اقتصاد جهانی و میزان تقاضا برای انرژی
• قدرت دلار آمریکا
• وضعیت پالایشگاه‌ها و اختلال در زیرساخت‌های انرژی

گاهی حتی دو خبر متضاد در یک روز منتشر می‌شوند. ممکن است یک خبر ژئوپلیتیک باعث افزایش نگرانی از کمبود عرضه شود، اما ساعاتی بعد افزایش ذخایر نفت آمریکا یا بازگشت یک مسیر صادراتی فشار نزولی ایجاد کند.

به همین دلیل معامله نفت فقط دنبال کردن تیتر خبر نیست؛ معامله‌گر باید بفهمد بازار آن خبر را چگونه قیمت‌گذاری کرده است.

چطور معامله نفت را شروع کنیم؟

برای معامله نفت جهانی لازم نیست وارد بازار فیزیکی انرژی شوید. از طریق یک بروکر فارکس و CFD می‌توان نمودار نفت را در پلتفرم معاملاتی مشاهده و مستقیماً Buy یا Sell انجام داد.

فرآیند کلی ساده است: ابتدا یک حساب معاملاتی ایجاد می‌کنید، نماد نفت موردنظر مانند Brent یا WTI را انتخاب می‌کنید، نمودار و اخبار مرتبط را بررسی می‌کنید و سپس براساس تحلیل خود جهت معامله، حجم پوزیشن و حد ضرر را مشخص می‌کنید.

در این میان، انتخاب بروکر اهمیت زیادی دارد. سرعت اجرای سفارش، شرایط حساب، حجم قابل معامله، اسپرد، لوریج و کیفیت پلتفرم می‌توانند به‌خصوص در بازاری مانند نفت که ممکن است سریع حرکت کند، روی تجربه معامله‌گر تأثیر بگذارند.

چرا آلپاری یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله نفت است؟

برای معامله‌گری که قصد دارد وارد بازار نفت شود، آلپاری یکی از کامل‌ترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها برای شروع و ادامه معامله در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

آلپاری بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی دارد و بیش از یک میلیون مشتری در سراسر جهان از خدمات این برند استفاده کرده‌اند. یکی از مزیت‌های اصلی آن، ارائه مجموعه متنوعی از حساب‌های معاملاتی است؛ بنابراین چه کاربری که تازه وارد بازار شده باشد و چه معامله‌گر حرفه‌ای، می‌تواند حسابی متناسب با سبک خود انتخاب کند.

حساب‌های Micro، Standard، ECN و Pro ECN برای سطوح و سبک‌های مختلف معامله‌گری ارائه شده‌اند و معاملات کامودیتی از جمله نفت در حساب‌های آلپاری در دسترس است. کاربران همچنین بسته به نوع حساب می‌توانند از MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 استفاده کنند. برای افرادی که هنوز آماده ورود با سرمایه واقعی نیستند نیز حساب آزمایشی یا Demo وجود دارد.

یکی دیگر از مزیت‌های مهم، امکان معامله نفت به‌صورت CFD است. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند هم از سناریوی افزایش قیمت و هم از سناریوی کاهش قیمت استفاده کند. آلپاری برای معاملات کامودیتی لوریج تا ۱:۵۰۰ ارائه می‌دهد؛ که امکان باز کردن معامله با پول کمتری رو در اختیار تریدر ها قرار میدهد ولی این قابلیت باید همراه با مدیریت ریسک و سرمایه نیز همراه باشد.

تنوع حساب‌ها نیز باعث می‌شود معامله‌گر مجبور نباشد از همان ابتدا با ساختاری مخصوص معامله‌گران حرفه‌ای شروع کند. می‌توان ابتدا از حساب دمو یا حساب‌های ساده‌تر استفاده کرد و با افزایش تجربه، به حساب‌هایی مانند ECN یا Pro ECN رفت که برای معامله‌گران فعال‌تر طراحی شده‌اند.

همچنین معاملات در آلپاری با Market Execution انجام می‌شود و برای معامله‌گرانی که سبک‌های کوتاه‌مدت، اسکالپ یا فست‌اسکالپ دارند، محدودیتی از جنس الزام به باز نگه داشتن معامله برای مدت مشخص وجود ندارد. در بازاری مانند نفت که بعضی حرکت‌ها می‌توانند در چند دقیقه شکل بگیرند، چنین انعطافی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در کنار پلتفرم معاملاتی، کاربران آلپاری به ابزارهای تحلیلی، اخبار بازار، تقویم اقتصادی و ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی نیز دسترسی دارند؛ مجموعه‌ای که باعث می‌شود معامله‌گر بتواند خبر و نمودار را در کنار هم بررسی کند.

افتتاح حساب در آلپاری

نوسان بیشتر به معنی سود تضمینی نیست

شرایط فعلی بازار نفت بدون شک فرصت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به دوره‌های کم‌نوسان ایجاد کرده است؛ اما نوسان بالا دوطرفه است.

خبری که نفت را در چند ساعت چند درصد بالا می‌برد، می‌تواند با انتشار خبر دیگری جهت بازار را تغییر دهد. در چنین شرایطی استفاده بدون برنامه از حجم بالا یا لوریج زیاد می‌تواند زیان سنگینی ایجاد کند.

به همین دلیل، مشخص کردن Stop Loss، انتخاب حجم مناسب، بررسی تقویم خبری و پرهیز از ورود هیجانی به بازار از مهم‌ترین اصول معامله نفت هستند.

برای افراد تازه‌کار نیز منطقی‌تر است ابتدا نحوه حرکت Brent و WTI را در حساب آزمایشی بررسی کنند و بعد از آشنایی با رفتار این بازار وارد معاملات واقعی شوند.

از شنیدن خبر نفت تا معامله کردن آن

هر روز میلیون‌ها نفر اخبار مربوط به نفت را می‌خوانند؛ از افزایش قیمت بنزین و تصمیم‌های OPEC گرفته تا جنگ‌ها و اختلال در مسیرهای صادراتی. اما برای معامله‌گران، نفت فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ یک بازار جهانی دوطرفه است که امکان معامله حرکت‌های صعودی و نزولی آن وجود دارد.

در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیک بار دیگر نوسانات نفت را افزایش داده، شناخت این بازار می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های جدید خارج از فارکس، طلا یا کریپتو هستند، اهمیت بیشتری پیدا کند.

اگر قصد دارید معامله نفت را تجربه کنید، آلپاری با دسترسی به نفت برنت و WTI، حساب‌های معاملاتی متنوع، MetaTrader 4 و MetaTrader 5، امکان معامله دوطرفه، شرایط مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و حساب آزمایشی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای شروع معامله نفت جهانی است.