سقوط آزاد بورس تهران/ فرار هزاران میلیارد تومان پول از بازار
امروز در بورس تهران علاوه بر ریزش سنگین شاخص کل، معاملات بازار سهام متزلزل آغاز شد و بیش از ۲همت پول سهامداران حقیقی از بازار خارج شده است.
تا ساعت ۱۰صبح، ۸۷درصد از نمادهای بورسی قرمزپوش هستند و سهامداران در نیمی از نمادهای بازار در صف فروش به سر می‌برند.
با توجه به غلبه هیجانات فروش، احتمالا قفل معاملات بورس تا پایان ساعت معاملاتی باز نخواهد شد. با از دست رفتن کانال ۳.۱، احتمالا حمایت بعدی شاخص کل بورس محدوده ۲میلیون و ۹۵۰ تا ۳میلیون واحد خواهد بود.
تضعیف شاخص‌ها
بازار سهام، طی روز شنبه مطابق با انتظارات، به روند کاهشی هفته گذشته خود ادامه داد. به طوری که نماگرهای سهامی با کاهش قابل توجهی همراه شدند. مرز 3.1میلیون واحدی در شاخص کل به عنوان حمایتی مهم برای حفظ تعادل بازار، با قدرت شکسته شد. به طوری که شاخص بورس در حال حاضر در نیمه کانال 3میلیون واحدی قرار دارد.
با در نظرگرفتن شرایط متغیرهای اقتصادی و سیاسی و ابهامات پیرامون متغیرهای اثرگذار بر بورس، تداوم رخوت در دادوستدهای بازار سهام دور از انتظار نیست. اصلاح زمانی که احتمالا در چشم‌انداز بورس قرار دارد، می‌تواند بورسی‌ها را از حضور در بازار سهام منصرف کند.
پول‌های خارج شده از صندوق‌های درآمد ثابت و بازار سهام که مجموع آن تا این لحظه بیش از 3هزار میلیارد تومان بوده است، صندوق‌های طلا را به مأمنی برای این سرمایه‌های سرگردان تبدیل خواهد کرد. در این میان با افزایش نااطمینانی‌ها از نتایج مذاکرات هسته‌ای احتمالا ابزارهای طلایی بازار سهام، بی‌نصیب نخواهند ماند.
تابلوی ناامید بورس
بررسی‌ها از تابلوی معاملات بورس نشان می‌دهد تا این لحظه ارزش سفارش‌های فروش با شیب نسبتاً تندی در حال افزایش است. عطش بورس‌بازان برای عرضه سهام خود و حضور در صف‌های فروش سبب شده است تا ارزش معاملات زیر 6همت بماند که این رقم، سیگنال تشدید رکود را مخابره می‌کند. همچنین شکاف سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها و غلبه عرضه بر تقاضا، احتمالا منجر به افت بیشتر بورس در دقایق آینده خواهد شد.
کندل‌های قیمتی تشکیل شده در نمادها نیز عمدتا، کندل‌هایی با سایه بالا هستند. این موضوع حکایت از آن دارد که هر خریدی با سرکوب بیشتر توسط فروشندگان همراه خواهد بود. در میان صنایع بازار نیز به جز چند صنعت کوچک، نظیر خرده فروشی، انبوه سازی و استخراج کانه‌های فلزی، سایر صنایع با خروج پول حقیقی همراه بوده‌اند. بیشتر فرار پول حقیقی‌ها نیز از گروه بانکی، خودرویی و صندوق‌های اهرمی بوده است.
بازارسرمایه در نیمه نخست روز شنبه، 17 خردادماه1404 به دلیل ابهامات موجود در مذاکرات ایران و امریکا با افت محسوسی همراه بود؛ به نحوی که شاخص کل بورس ریزش 50 هزار واحدی را تجربه کرد.
در این بین؛ 92 درصد نمادهای بورسی منفی بودند و تنها 8 درصد دیگر مثبت معامله شدند؛ همچنین شاخص سازان کنار کشیدند و قرمزپوش بودند.
در 90 دقیقه ابتدایی بازار امروز؛ پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است، همچنین شاهد خروج نقدینگی از صندوق های بادرآمد ثابت و کالایی هستیم.
در پایان باید گفت؛ در بازار امروز ارزش صف های فروش افزایش یافتند و در مقابل ارزش صفوف خرید کاهشی بودند.
خریداران به سمت صندوق های بادرآمد ثابت رفتند
پویان مظفری – تحلیلگر بازار سهام گفت: نیمه اول بازارسرمایه در پی کاهش امکان توافق منفی دنبال شد.
وی در ادامه افزود: در این نیمه بازار سهام به دلیل سخنرانی‌هایی که مقامات کشور در انتهای هفته داشتند و مواضعی که به طور جدی تاکید بر روی غنی سازی داشت، امکان و احتمال توافق را کمتر از هفته پیش برآورد می‌کنند؛ این موضوع در کنار بالا بودن نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی باعث شده است که در بازارسرمایه جریان پول به سمت سهام نباشد و بیشتر در بازار خریدار درآمد ثابت باشند.
تاثیر ابهامات مذاکرات بر بازار امروز
این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نه تنها بازار سهام؛ بلکه تمام بازارهای اقتصادی در این برهه با ابهام شدیدی روبرو هستند و در لاک دفاعی خود رفته اند، این ابهام جدی که وارد فضای مذاکرات شده است، باعث افت سهام شده و اما جالب است که باعث رشد نرخ ارز نشده است، این موضوع نشانگر این است که در تمام دارایی‌ها ابهام جدی وجود دارد.
مظفری تصریح کرد: در نیمه اول بازار سهام اگر شاخص‌های بازار را مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که شاخص کل ریزش بیشتری نسبت به هم‌وزن تجربه کرده و از طرفی شاخص های فرابورس هم افت کمتری نسبت به شاخص‌های بورس داشتند؛ یکی از دلایل این موضوع این است که نمادهای بزرگ تا حدی حجم مبنای خود را پر کردند که این اتفاق در سهم‌های کوچک کم تر افتاده است.
قفل صف فروش در صنایع خودرویی و بانکی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: دقت کنیم که بازار در سهام توافق محور(مانند خودرو و بانک) حداقل در این نیمه قفل صف فروش نیست؛ این موضوع بیانگر این حقیقت است که بازار در ابهام و عدم اطمینان جدی همچنان به سر می‌برد.
مظفری اظهار داشت: در این نیمه سهم‌هایی که گزارش ماهانه بهتر داشتند یا گزارش عملکرد خوبی را روانه کدال کردند بهتر معامله می‌شوند و با وجود این که در محدوده منفی هستند، اما روان خرید و فروش می‌شوند، سهم هایی از صنایع سیمانی، لاستیکی، شوینده، غذایی و دیگر تک سهم های ارزنده‌تر بازار.
وی در پایان عنوان کرد: در مجموع استراتژی منطقی در این برهه، شنا نکردن خلاف جهت بازار است، تخصیص بخشی از سبد به دارایی‌های درآمد ثابت و در کنار آن خرید پله‌ای از سهم‌های ارزنده در گروه‌های مختلف می‌تواند منطقی باشد.
