گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | کدام گروه‌ها بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند؟

به گزارش اکوبورس به نقل از نبض بورس، معاملات امروز بازار سرمایه با غلبه تقاضا در سمت حقیقی‌ها همراه بود؛ به‌طوری‌که خالص ورود پول حقیقی به کل بازار به ۷.۳ هزار میلیارد تومان (۷٬۳۰۰ میلیارد تومان) رسید. شاخص کل بورس با رشد ۱.۷۴ درصدی به ۷٬۵۲۱٬۹۶۰ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز ۱.۱۷ درصد بالا رفت که نشان‌دهنده مشارکت نسبتاً گسترده نمادها در رشد امروز است. ارزش معاملات خرد بازار ۴۳.۳ هزار میلیارد تومان (۴۳٬۳۰۰ میلیارد تومان) ثبت شد و ارزش صف‌های خرید خرد با فاصله بسیار زیاد نسبت به صف‌های فروش، برتری تقاضا را تأیید می‌کند. در این میان، گروه بانک با ورود ۱.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، اصلی‌ترین مقصد نقدینگی امروز بود.

شاخص‌های بازار

از مجموع ۹۵۱ نماد معامله‌شده، ۷۳۵ نماد (۷۷ درصد) مثبت و ۲۱۶ نماد (۲۳ درصد) منفی بودند. این نسبت بالای نمادهای مثبت در کنار رشد هر سه شاخص اصلی، تصویری از یک روز عمدتاً سبز و همراه با مشارکت گسترده خریداران ارائه می‌دهد.

در سطح سفارش‌ها نیز ارزش سفارشات خرید خرد ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان (۱۴٬۸۰۰ میلیارد تومان) در برابر ارزش سفارشات فروش ۱.۶ هزار میلیارد تومان (۱٬۶۰۰ میلیارد تومان) ثبت شد؛ اختلافی نزدیک به ۹ برابری که نشان‌دهنده غلبه واضح تقاضا در سمت سفارش‌گذاری است.

پول حقیقی به کدام سمت رفت؟

خالص ورود پول حقیقی به کل بازار ۷.۳ هزار میلیارد تومان (۷٬۳۰۰ میلیارد تومان) بود.

در سطح گروه‌ها، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب به گروه‌های بانک (۱.۹ هزار میلیارد تومان)، شیمیایی (۱.۵ هزار میلیارد تومان) و نفتی (۵۰۵ میلیارد تومان) رسید.

در سمت مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های صندوق درآمد ثابت (۲ هزار میلیارد تومان)، صندوق طلا (۳۴۴ میلیارد تومان) و دارویی (۲۰۹ میلیارد تومان) ثبت شد.

در سطح نمادها، بیشترین ورود پول حقیقی به وپاسار (۱.۲ هزار میلیارد تومان)، نوری (۵۰۰ میلیارد تومان) و شپدیس (۴۰۳ میلیارد تومان) تعلق داشت. در سمت خروج، دسبحان (۱۱۰ میلیارد تومان)، وتجارت (۹۳ میلیارد تومان) و کگل (۵۰ میلیارد تومان) بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

کدام گروه‌ها در کانون توجه بودند؟

بانک: ورود ۱.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، ارزش معاملات ۵.۱ هزار میلیارد تومان و قدرت خرید ۲.۱. ترکیب ورود پول بالا با قدرت خرید بالای ۲، این گروه را به مقصد اصلی نقدینگی امروز تبدیل کرده است.

شیمیایی: ورود ۱.۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، ارزش معاملات ۴.۱ هزار میلیارد تومان و قدرت خرید ۲.۲. بالاترین قدرت خرید میان گروه‌های بزرگ امروز.

فلزات اساسی: ورود ۳۸۹ میلیارد تومان پول حقیقی، ارزش معاملات ۵.۶ هزار میلیارد تومان و قدرت خرید ۱.۷. بیشترین ارزش معاملات میان گروه‌ها.

خودرو: ورود ۳۷۶ میلیارد تومان پول حقیقی، ارزش معاملات ۲.۳ هزار میلیارد تومان و قدرت خرید ۱.۶.

چند رشته‌ای‌های صنعتی: ورود ۳۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی، ارزش معاملات ۱ هزار میلیارد تومان و قدرت خرید ۲.۹. بالاترین قدرت خرید میان گروه‌های دارای ورود پول.

در سمت خروج، گروه دارویی با خروج ۲۰۹ میلیارد تومان و قدرت خرید ۰.۸ و گروه صندوق طلا با خروج ۳۴۴ میلیارد تومان و قدرت خرید ۰.۳ در کانون عرضه قرار داشتند. قدرت خرید ۰.۳ در صندوق طلا نشان می‌دهد سرانه فروش حقیقی در این گروه بسیار بیشتر از سرانه خرید بوده است.

نمادهای برجسته امروز

وپاسار در چند بخش مختلف تکرار شده است: بیشترین ورود پول حقیقی (۱.۲ هزار میلیارد تومان)، بیشترین ارزش خرید حقیقی (۱.۴ هزار میلیارد تومان)، ارزش معاملات ۱.۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۳ درصدی قیمت. ترکیب این داده‌ها نشان می‌دهد این نماد یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تقاضای امروز بوده است.

شپدیس با ورود ۴۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی، رشد ۳ درصدی و حجم ۴۶۱.۶ میلیون سهم.

نوری با ورود ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی، رشد ۳ درصدی و ارزش معاملات ۵۹۱ میلیارد تومان.

وبملت با ورود ۳۰۶ میلیارد تومان پول حقیقی، رشد ۲.۹ درصدی، حجم ۸.۳ میلیارد سهم و ارزش معاملات ۱.۳ هزار میلیارد تومان.

فولاد با ارزش معاملات ۱.۹ هزار میلیارد تومان (بیشترین ارزش معاملات بازار)، حجم ۵.۹ میلیارد سهم، رشد ۳ درصدی و ورود پول حقیقی قابل توجه (۲.۶ هزار میلیارد تومان در جدول ارزش خرید حقیقی) از نمادهای شاخص امروز بود.

قدرت خرید و رفتار حقیقی‌ها

بیشترین قدرت خرید حقیقی امروز به داروند (۶۷۲)، خگلپا (۶۴۰) و پرسپولیس (۶۲۷) تعلق داشت. قدرت خرید بالای ۶۰۰ در این نمادها به معنای برتری بسیار زیاد سرانه خرید حقیقی نسبت به سرانه فروش حقیقی است. با این حال، حجم معاملات پایین این نمادها نشان می‌دهد این قدرت خرید در مقیاس کوچک رخ داده است.

در بخش سرانه خرید حقیقی، پتروصبا (۷۸۸.۸ میلیون ریال)، تکپاد (۷۵۸.۴ میلیون ریال) و پالایش (۷۰۹ میلیون ریال) بالاترین سرانه را داشتند.

نکته تحلیلی: وپاسار هم‌زمان در جدول بیشترین ورود پول حقیقی، بیشترین ارزش خرید حقیقی و ارزش معاملات بالا حضور دارد. قدرت خرید این نماد ۱.۶ است که بالاتر از ۱ بوده و برتری نسبی خریداران حقیقی را تأیید می‌کند. وبملت نیز با قدرت خرید ۱.۴ در همین وضعیت قرار دارد.

در سمت مقابل، عیار با ارزش خرید حقیقی ۱.۴ هزار میلیارد تومان (بالاترین ارزش خرید حقیقی بازار) اما قدرت خرید ۰.۴ و قیمت منفی ۲.۲ درصد، نمونه‌ای از تناقض میان ارزش خرید حقیقی بالا و ضعف قدرت خرید است.

ارزش و حجم معاملات

در جدول حجم معاملات، وتجارت با ۱۱.۶ میلیارد سهم، وبملت با ۸.۳ میلیارد سهم و خودرو با ۷.۹ میلیارد سهم بالاترین حجم را داشتند.

نکته قابل توجه: وپاسار با عدد مشکوک ۶.۳ در جدول ارزش معاملات، بالاترین عدد مشکوک میان نمادهای بزرگ امروز را دارد. این عدد نشان می‌دهد حجم یا ارزش معامله در این نماد نسبت به معیار ارائه‌شده در داده، غیرعادی بوده است. این موضوع صرفاً یک مشاهده آماری است و به‌معنای سیگنال خرید یا فروش نیست.

صف‌های خرید و فروش

ارزش صف‌های خرید خرد ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در برابر ارزش صف‌های فروش ۱.۶ هزار میلیارد تومان، نسبت تقریبی ۹ به ۱ را نشان می‌دهد. تعداد ۴۲۷ صف خرید در برابر ۳۸ صف فروش نیز برتری قاطع تقاضا را تأیید می‌کند. این ترکیب در کنار رشد شاخص‌ها و مثبت بودن ۷۷ درصد نمادها، تصویری منسجم از غلبه خریداران ارائه می‌دهد.

تغییر مسیر نمادها

از منفی به مثبت (۱۸۱ نماد): در میان نمادهایی که از منفی به مثبت رفته‌اند، پیشران (از -۲.۱٪ به +۳.۲٪)، قشهد (از -۱.۹٪ به +۱.۴٪) و مبین (از -۳٪ به +۲.۱٪) بیشترین تغییر مثبت پایانی را داشتند. تعداد ۱۸۱ نماد در این دسته، در برابر ۴۰ نمادی که از مثبت به منفی رفته‌اند، نشان‌دهنده بهبود تقاضا در جریان معاملات امروز است.

از مثبت به منفی (۴۰ نماد): چتر (از +۲٪ به -۳٪)، شپارس (از +۱.۵٪ به -۳٪) و ومپنا (از +۳٪ به -۲.۹٪) بیشترین تغییر منفی پایانی را تجربه کردند. تعداد محدود این دسته در برابر دسته قبلی، تأییدی بر غلبه تقاضا در جریان معاملات است.

معاملات مشکوک و سنگین

وپاسار با عدد مشکوک ۶.۳ در صدر این جدول قرار دارد. دسبحان نیز با عدد مشکوک ۲.۶ و خروج پول حقیقی ۱۱۰ میلیارد تومان و افت ۲.۹ درصدی، در سمت عرضه قرار گرفته است. این اعداد نشان‌دهنده غیرعادی بودن نسبی حجم معامله در این نمادهاست و به‌خودی‌خود جهت آینده قیمت را مشخص نمی‌کند.

جمع‌بندی

داده‌های معاملات امروز نشان می‌دهد بازار سرمایه روزی عمدتاً مثبت را پشت سر گذاشت که در آن هر سه شاخص اصلی رشد کردند و ۷۷ درصد نمادها مثبت بودند. جریان پول حقیقی در سطح کل بازار مثبت و معادل ۷.۳ هزار میلیارد تومان بود. گروه بانک با ورود ۱.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، مقصد اصلی نقدینگی امروز بود و در سمت مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت و طلا با خروج پول مواجه شدند. نسبت ۹ برابری ارزش صف‌های خرید به فروش و نسبت ۱۸۱ به ۴۰ نماد در تغییر مسیر از منفی به مثبت در برابر مثبت به منفی، تصویری از غلبه تقاضا در جریان معاملات امروز ارائه می‌دهد. نمادهای وپاسار، فولاد، وبملت، نوری و شپدیس در چند جدول مختلف تکرار شده و به‌عنوان نمادهای برجسته روز شناخته می‌شوند. در سمت مقابل، عیار با ارزش خرید حقیقی بالا اما قدرت خرید پایین و قیمت منفی، یکی از تناقض‌های قابل توجه داده‌های امروز است.