تحلیل بورس اوراق بهادار تهران
به گزارش اکوبورس در معاملات امروز بورس تهران (TSE) شاخص کل بازار همسو با روند روزهای گذشته، حرکت صعودی را تجربه کرد و همچنان در سطوح حساس تکنیکال قرار گرفته است؛ افزایش قابل توجه شاخص کل همراه با بهبود نسبی ارزش و حجم معاملات، سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه ارسال میکند. در این تحلیل جامع، وضعیت شاخصها، گروههای اصلی، و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت بررسی میشود تا دید روشنتری نسبت به بازار برای سرمایهگذاران فراهم گردد.
شاخص مقدار تقریبی توضیح
شاخص کل بورس (TEDPIX) ≈ 3,760,000 واحد شاخص اصلی بازار سهام ایران در معاملات اخیر روندی افزایشی داشته است.
بیشترین قیمت روز شاخص ≈ 3,527,643 واحد سقف روزانه شاخص کل نشاندهنده فشار خرید در بازار بوده است.
کمترین قیمت روز شاخص ≈ 3,495,466 واحد کف روزانه بازار و سطحی که خریداران وارد شدهاند.
درصد تغییر نسبت به روز گذشته مثبت (صعودی) این وضعیت، بازار را در مدار رشد قرار داده است.
حجم معاملات قابل توجه حجم معاملات بزرگ نشاندهنده توجه بازار به سهام است.
نکته تکنیکال: افزایش روزانه حدود ۳۰ تا ۳۴ هزار واحدی شاخص کل حکایت از تقویت تقاضا دارد و نشانه مثبتی برای ادامه روند نزولی اخیر در بازه میانمدت است.
1. روند شاخص کل – سیگنال بازار
شاخص کل در محدودههای بالای 3.5 میلیون واحد معامله میشود و افزایش روزهای اخیر نشان میدهد بازار سرمایه از فاز اصلاحی خارج شده و در موج بازیابی قرار دارد. رشد شاخص کل حکایت از تقویت فشار خرید در بخش عمده نمادها دارد که میتواند به تثبیت روند صعودی کمک کند.
2. حجم و ارزش معاملات
بالا بودن حجم معاملات نسبت به میانگین روزهای پیشین نشان میدهد معاملهگران نسبت به ورود نقدینگی و موقعیتهای خرید محتاطانه خوشبینتر شدهاند. افزایش حجم معاملات معمولاً نشاندهنده مشارکت واقعی فعالان بازار و تأیید روند قیمتهاست.
3. رقابت گروههای صنعتی
بر اساس دادههای نموداری و رصد بازار، گروههای پتروشیمی، بانکی، و معدنی در جریان معاملات امروز، بخشی از قدرت رشد شاخص را تشکیل دادهاند. این گروهها از نقدینگی قابل توجهی برخوردار بوده و در موج اخیر تقاضا نقشآفرین بودند.
4. نقاط حمایت و مقاومت تکنیکال
حمایت مهم شاخص کل: 3.4 – 3.45 میلیون واحد
مقاومت فعال: سطوح 3.8 – 3.85 میلیون واحد
شکسته شدن مقاومت 3.8 میلیون واحد، نشانهای از ادامه روند صعودی میانمدت خواهد بود، اما اگر فشار فروش بالا رود، حمایت 3.4 میلیون واحد میتواند مانع افت بیشتر شود.
سیگنالهای مثبت بازار:
رشد مستمر شاخص کل
افزایش حجم معاملات
تقویت گروههای بنیادی و صنعتی
ریسکهای قابل توجه:
فشار فروش در مقاومتهای کلیدی
حساسیت بازار نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی
بهطور کلی، وضعیت بورس امروز رو به رشد ارزیابی میشود و اگر بازار بتواند مقاومتهای پیش رو را پشتسر بگذارد، چشمانداز میانمدت برای سرمایهگذاران منطقیتر خواهد شد. توصیه میشود فعالان با توجه به تحلیلهای تکنیکال و بنیادی و مدیریت ریسک، موقعیتهای معاملاتی خود را تنظیم کنند.
